Cómo generar un informe de facturación

ÍNDICE

Introducción
Dónde encontrarlo
Cómo generar el informe
Cómo interpretar el Informe de Facturación
Cómo usarlo en el día a día
Preguntas Frecuentes

Introducción

El Informe de Facturación reúne, en un único lugar, todos los registros de pago realizados en tu propiedad dentro de un período. Incluye pagos registrados en la cuenta corriente de reservas, ventas del POS y cuentas de empleados, siendo la forma más rápida de visualizar todo lo que se recibió y registró en un intervalo de fechas.

Un punto esencial para entender el informe: organiza los registros por la fecha en que se registró el pago (la fecha de creación), y no por la fecha de la reserva o del check-in.

Dónde encontrarlo

En el menú superior de la plataforma, accede a Propiedad › Informes › Facturación.

Ruta de acceso: Propiedad › Informes › Facturación.

Cómo generar el informe

Para generar el informe, sigue los pasos a continuación:

En el campo Fecha, define la fecha inicial y, en Hasta, la fecha final del período que deseas consultar.
Haz clic en Buscar para listar todos los pagos creados en el período.
Si necesitas los datos en planilla, haz clic en Exportar CSV para descargar el archivo.

Ejemplo de la pantalla de Facturación:

Pantalla del Informe de Facturación con el filtro de período, la lista de pagos y el total del período.

Qué representa cada columna:

Columna	Qué representa
Fecha de creación	Fecha en que se registró el pago en el sistema. Es este campo el que determina si el registro entra en el período consultado.
Reserva	Número de la reserva vinculada al pago (es clicable y lleva a la reserva). Cuando está en blanco, se trata de un registro suelto del POS.
Fecha reserva	Fecha en que se creó la reserva.
Check-in reserva	Fecha de check-in prevista para la reserva.
Huésped/Cliente	Nombre de quien realizó el pago.
Habitación(es)	Alojamiento(s) vinculado(s) a la reserva.
Tipo	Origen del pago: BOOKING (registrado en la cuenta corriente de una reserva), POS (venta suelta del punto de venta) o Refund (reembolsos registrados en las reservas).
Valor	Valor íntegro del pago, sin descuentos de comisiones de débito o crédito.
Usuario	Nombre de quien registró la transacción en la plataforma HQBeds.

Total: en el pie de la lista, el sistema suma automáticamente todos los valores mostrados y presenta el TOTAL del período, en la moneda de la propiedad (por ejemplo, BRL).

Cómo interpretar el Informe de Facturación

Fecha de registro, no de reserva: el filtro considera la fecha de creación del pago. Una reserva con check-in fuera del período puede aparecer, siempre que el pago se haya registrado dentro de él.
Reúne varios orígenes: aparecen pagos de reservas (tipo BOOKING), ventas del POS y cuentas de empleados.
Valor bruto: los valores son íntegros, sin descuento de las comisiones de débito o crédito.
Una reserva puede tener varias líneas: cada pago genera un registro propio. En el ejemplo, la reserva 110 aparece en dos líneas, porque recibió dos pagos.
Registros sin número de reserva: indican ventas sueltas realizadas por el POS.

Importante

Los registros realizados directamente en Financiero › Cuentas por cobrar NO se consideran en el Informe de Facturación.

Cómo usarlo en el día a día

Cierre y control de caja: verifica rápidamente todo lo que se recibió y registró en el día o en el período.
Seguimiento por usuario: usa la columna Usuario para saber quién registró cada transacción.
Conciliación y contabilidad: exporta en CSV para cruzar con los extractos y enviar al área financiera/contable.
Auditoría de POS vs. reservas: usa la columna Tipo para separar las ventas del POS de los pagos de reservas.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué la misma reserva aparece más de una vez?

Porque cada pago genera una línea propia en el informe. Si una reserva recibió varios pagos, cada uno aparecerá en una línea.

¿Qué significa una línea sin número de reserva?

Es un registro suelto realizado por el POS, que no está vinculado a ninguna reserva.

¿Los reembolsos se descuentan en el informe de facturación?

Sí. Si registras un reembolso en la reserva del huésped, ese registro aparecerá en el informe de facturación con el tipo Refund, descontando el valor de la facturación.

¿Una reserva con check-in fuera del período puede aparecer?

Sí. El filtro considera la fecha de creación del pago, y no la fecha del check-in. Si el pago se registró dentro del período, aparece.

¿Por qué un registro de Cuentas por cobrar no aparece?

Porque los registros realizados directamente en Financiero › Cuentas por cobrar no entran en el Informe de Facturación.

¿Los valores ya consideran las comisiones de tarjeta?

No. El informe muestra el valor íntegro (bruto) del pago, sin descuento de comisiones de débito o crédito.

¿Cómo hago para exportar los datos?

Después de buscar el período deseado, haz clic en el botón Exportar CSV para descargar la lista en planilla.